000-2013-regnskab-16.html
14499_Regnskab_2013
17 / 52
regnskab
2013
- forretningsområder tog 24.143.718 24.273.000
27.115.374 indtægter vestbanen regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kontant billetsalg -227.663 0 -589.019 rejsekort -534.102 -977.000 -210.860 mobilbillet -607.604 -977.000 -284.105 ungdomskort/hypercard/udd.kort -1.694.934 -1.505.000 -1.483.755 skolekort -447.213 -349.000 -388.520 i alt -3.511.516 -3.807.000 -2.956.260 udgifter vestbanen regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 rejsekortudgifter vedr. tidligere år -482.660 0 0 driftsaftale med arriva tog 16.103.057 15.928.000 18.267.470 passageraftale 0 0 2.075.000 sydtrafik driftstilskud 4.871.532 4.872.000 3.315.469 refusion af baneafgifter 850.765 823.000 0 refusion af togleje 1.254.047 1.259.000 836.815 vedligeholdelse af rejsekortudstyr (arriva) 0 248.000 621.255 vedligeholdelse af rejsekortudstyr (east-west) 217.310 205.000 544.100 rejsekort rejseafgift 0 7.000 0 rejsekort omsætningsafgift 0 12.000 0 finansiering (regionens nettofinansiering) 4.406.000 4.406.000 4.406.000 supplerende togbusser 401.605 272.000 0 rejsekortudstyr strømforbrug 33.580 48.000 5.525 i alt 27.655.235 28.080.000 30.071.634 handicapkørsel 21.602.230 24.241.000 22.699.514 indtægter handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 egenbetaling -6.176.338 -7.106.000 -5.709.390 i alt -6.176.338 -7.106.000 -5.709.390 handicapkørsel udgifter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kørselsudgifter (handicap) 27.622.409 31.233.000 28.083.077 kørsel uden for kontrakt 152.947 113.000 167.999 ikke kommunespecifikke udgifter 0 0 133.709 refusion i forbindelse med klager 3.212 0 24.119 i alt 27.778.568 31.347.000 28.408.904 flextrafik 13.479.543 15.265.000 14.032.468 flextrafik udgifter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 flexdanmark fællesudgifter 2.521.537 2.517.000 2.457.176 flexdanmark selskabsspecifikke 20.000 204.000 179.436 samarbejdsaftaler og drift 1.539.173 2.374.000 1.928.075 konsulenter flextrafik 282.115 275.000 196.537 i alt 4.362.825 5.369.000 4.761.224 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 drift (kommunal flextrafik) 9.116.718 9.896.000 9.271.244 i alt 9.116.718 9.896.000 9.271.244 adm.bidrag til flextrafik (fordeling af flextrafik udgifter) regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 adm. bidrag til flextrafik (flextur) 394.196 276.000 210.110 adm. bidrag til flextrafik (tilkalderuter) 8.800 20.000 18.172 adm. bidrag til flextrafik (handicap) 3.152.117 4.192.000 3.626.662 adm. bidrag til flextrafik (kommunal flextrafik) 807.712 881.000 906.280 i alt 4.362.825 5.369.000 4.761.224 siddende patientbefordring 169.010.179 170.951.000 106.672.655 siddende patientbefordring regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 øvrig administration 448.297 0 0 sydtrafik administration 3.164.900 3.596.000 2.366.693 udgifter betalt til øvrige parter 165.396.983 167.356.000 104.305.961 i alt 169.010.179 170.951.000 106.672.655 regnskab 2013 - forretningsområder fælles administration 38.959.407 36.877.000 36.510.068 administration regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 it 4.798.815 5.010.000 4.708.750 personale inkl. kursus og rejser (befordring) 27.710.248 26.749.000 25.960.008 lønsumsafgift 2.090.386 1.417.000 1.617.027 ejendom, inkl. rengøring 2.809.386 2.345.000 2.677.022 konsulenthjælp m.m. 2.129.086 958.000 1.055.187 kontorhold 1.084.866 1.376.000 1.092.664 inventar 143.102 179.000 213.243 præsentation og møder 261.434 237.000 235.499 bestyrelsen/repræsentantskab 610.503 967.000 619.627 overhead fra kundecenter og siddende patientbefordring -2.678.419 -2.362.000 -1.668.958 i alt 38.959.407 36.877.000 36.510.068 fordeling af administration regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 busdrift (=83,8) 32.647.983 29.974.000 30.777.988 tog (=1,6 % ) 623.351 620.000 219.060 handicapkørsel/flextrafik (=14,6 % ) 5.688.073 6.284.000 5.513.020 i alt 38.959.407 36.877.000 36.510.068 finansiering og hensættelser -560.157 26.000 291.150 finansiel udgifter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 renteudgifter 55.216 0 24.620 gebyrer 77.960 0 20.392 delingsaftale region - renteudgifter 111.897 111.796 127.839 i alt 245.073 482.000 172.851 delingsaft. region - afdrag(opkr. særskilt) 370.204 370.204 354.262 fælles finansindtægt regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 renteindtægter -1.171.712 -513.000 -115.108 rykkergebyr 0 0 0 delingsaftale region - renteindtægter -21.646 -25.384 -24.730 i alt -1.193.358 -610.000 -139.838 delingsaft. region - afdrag(opkr. særskilt) -71.616 -71.616 -68.532 hensættelser regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 tjenestemandspension 59.593 58.000 59.294 feriepengeforpligtelse 328.535 96.000 198.843 i alt 388.128 154.000 258.137 driftsresultat disponeres således regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 feriepenge forpligtigelse 328.337 198.843 pensionsforpligtigelse 59.593 59.294 387.930 258.137 tilskrevne, men ikke indbetalte renter af sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i rejsekort a/s 418.404 672.429 i alt 806.334 930.566 finansiering investeringsregnskab 2013 investering rejsekort regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 vestbanen 0 0 7.234.958 investering 1 5.904.000 5.901.000 5.901.000 investering 2 2.852.000 2.852.000 2.855.000 i alt 8.756.000 8.753.000 15.990.958 | 17
der-mio-med-18.html