den-som-andel-26.html
14499_Regnskab_2013
27 / 52
siddende patientbefordring udgifter siddende patientbefordring
der
er et mindreforbrug på ca. 1,9
mio
. kr. i forhold
til
budgettet og ca. 1,1
mio
. kr. i fo- hold
til
forventet regnskab. afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den stør- relsesorden som forventet. samlet antal rejser (fyn+sydjylland) 2012 2013 januar 45.125 februar 37.922 marts 38.532 april 40.817 maj 40.526 42.459 juni 41.040 41.845 juli 33.464 37.166 august 39.738 41.073 september 38.526 42.649 oktober 41.740 46.100 november 43.218 44.303 december 37.599 38.904 investering investeringer i rejsekort a/s investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster og den modtagne finansiering indgår som en særlig post un
der
egenkapitalen. en beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrde- fordelingen af rejsekort investeringer, således at de
der
har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer.
til
svarende belastes de øvrige ejere med et
til
svarende rentebeløb. kapital
til
førslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesom- kostninger, idet region syddanmark og fanø kommune har indbetalt
der
es fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4
mio
. kr. kapital
til
førslen holdes
der
for adskilt fra den øvrige egenkapital ind
til
investeringerne i rejsekort a/s er
til
endebragt og samtlige ejere har indbetalt
der
es respektive andele.
der
er i regnskabsåret 2013 foretaget afskrivninger, da systemet er taget i brug. investering øvrige investering øvrige omfatter tjenestebiler og mobilbilletsystem.
der
er indkøbt 3 tjenestebi- ler i 2012, som bliver afskrevet over 5 år. mobilbilletsystemet er taget i brug i 2012, og bliver afskrevet over 3 år. fælles administration administration
der
er en merudgift på ca. 2,0
mio
. kr. i forhold
til
budgettet og en mindreudgift på ca. 1,8
mio
. kr. i forhold
til
forventet regnskab. på grund af organisationsændringer har
der
været vakante s
til
linger, som ikke har været besat.
der
udover har
der
i nogle
til
fælde ikke været ansat vikar i forbindelse med sygdom. lønudgifterne
til
vejen kundecenter og siddende patientbefordring bliver bogført un
der
disse områ
der
og
der
overføres overhead
der
fra
til
administrationsudgifterne. administrationen opdeles i busdrift, vestbanen og handicapkørsel efter antal årsværk, med henblik på fordeling i finansieringen: årsværk i 2013. fordeling af administration andele i % beløb administration af busdrift 83,8 32,6
mio
kr. administration af vestbanen 1,6 0,6
mio
. kr. administration af flextra- fik/handicapkørsel 14,6 5,7
mio
. kr. fordelingsprincipper fordeling af indtægter mellem kommunerne og region syddanmark sker i regnskabet ef- ter de principper,
der
er anvendt i oprindeligt budget 2013. fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkel- te kommune henholdsvis region syddanmark jfr. ruteoversigt i budget 2013. fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles
til
kommu- nerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune. nettoomkostningerne ved vestbanen inkl. administrationsomkostninger fordeles alene
til
region syddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt. | 2 7
sker-fordeling-den-28.html