der-mio-med-18.html
14499_Regnskab_2013
19 / 52
bemærkninger til regnskab
2013
. hovedtallene for regnskab
2013
er: 1.000 kr. regnskab
2013
budget
2013
regnskab 2012 finansieringsbidrag *628.055 635.396 560.681 indtægter ekskl. finansieringsbidrag 267.883 273.620 268.684 driftsudgifter 896.499 908.503 829.074 finansiering 1.367 513 639 *
der
er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1
mio
. kr., som er indbetalt af søn
der
borg kommune med 1,02
mio
. kr. og af fanø kommune med 0,03
mio
. kr. afregnede acontobidrag i regnskabet
der
er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: ? afregning med midttrafik.
der
er foretaget endelig afregning for 2012, og
der
er fo- retaget en acontoafregning for
2013
, som vil blive endelig reguleret i 2014.
der
er indgået aftale med midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og
der
i året opkræves a conto. ? afregning med arriva/dsb. med dsb er
der
foretaget endelig afregning vedr. 2012 for takstområ
der
ne øst og vest, hvorimod takstområde syd ikke er medtaget, da
der
afventer afklaring mellem dsb og arriva. det samme gør sig gældende for fore- løbig afregning for
2013
. afregningen med arriva afventer ligeledes afklaringen mellem dsb og arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for
2013
ikke er medtaget. bemærkninger til de enkelte noter finansieringsbidrag region og kommuner udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for rejsekort a/s og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca. 0,3
mio
. kr.). den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra region og kommuner på ca. 1,3
mio
. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627
mio
. kr. excl. bidrag til rejsekort og afdrag på delingsaftaler. merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2
mio
. kr. til regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4
mio
. kr. vedr. siddende patientbe- fordring, medens kommunerne un
der
ét skal efterbetale ca. 2,1
mio
. kr. (
der
henvises til samleskemaet finansiering regnskab
2013
og oversigterne for regionen og de enkelte kommuner). indtægter: forretningsområde bus i løbet af
2013
er rejsekort implementeret i hele sydtrafiks område, afsluttende med takstområde syd 1. december. som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har
der
været en an
der
ledes fordeling mel- lem salgskanalerne. som følge af ovenstående, har
der
været et ønske om at anvende en anden forholdsmæs- sig fordeling af indtægterne på forretningsområde bus end de godkendte finansierings- principper for budget
2013
.
der
blev på bestyrelsesmødet den 20. februar 2014 og efter- følgende repræsentantskabsmøde den 28. februar 2014 besluttet at anvende følgende fordeling: ? indtægter i regnskab
2013
der
er påvirket af omfordelingen, som følge at de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab 2012. øvrige indtægter fordeles efter gældende fi- nansieringsprincipper. nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. indtægter regnskab
2013
regnskab 2012 regnskab 2011 busruter (1000 kr.) 258.195.437 260.018.772 259.836.224 passagertal 22.007.890 22.482.510 24.061.680 billetsalg i bussen indtægterne på busruterne er ca. 41
mio
. kr. større end forventet i budget
2013
, og ca. 0,1
mio
. kr. større end det forventede regnskab
2013
. forskellen i forhold til budget
2013
skyldes, at rejsekort løbende er blevet indført i
2013
, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september
2013
. billetsalg udenfor bussen indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55
mio
. kr. lavere end det op- rindelige budget og ca. 1,6
mio
. kr højere end det forventede regnskab
2013
.
der
har væ- ret et øget salg på kortsalgsste
der
ne, som blandt andet skyldes at
der
efter indførelse af rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områ
der
, hvor rejsekort er implemen- teret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt.
der
er i
2013
solgt 229.395 sms billetter og 67.646 mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. antal solgte smsbilletter: jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 14.427 12.499 15.770 18.190 19.472 19.171 14.782 21.976 23.161 24.587 24.316 21.044 antal solgte mobilbilletter: jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 3.313 3.657 4.347 4.502 4.869 4.651 3.277 5.137 6.509 7.580 10.383 9.421 | 1 9
mio-der-2013-20.html